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212024-12: 12月20日基金净值：海富通恒丰定开债券最新净值1.0365　　本站消息，12月20日，海富通恒丰定开债券最新单位净值为1.0365元，累计净值为1.303元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.02%，近3个月上涨1.19%，近6个月上涨2.19%，近1年上涨5.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：海富通恒丰定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.94%，现金占净值比1.41%。该基金的基金经理为陈轶平，陈轶平于2018年4月13日起任职本基金基金经理，...

202024-12: 12月20日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0718，涨0.07%　　本站消息，12月20日，嘉实长三角ESG纯债债券最新单位净值为1.0718元，累计净值为1.0718元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%，近3个月上涨1.02%，近6个月上涨1.57%，近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：嘉实长三角ESG纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.61%，现金占净值比0.02%。该基金的基金经理为祝杨，祝杨于2022年12月17日起任职本基...